Power BI Fluxo de Caixa
O Power BI de Fluxo de Caixa integra todas as fontes de dados em um único painel financeiro, com realizado, projetado, diferença e tendência atualizados automaticamente, para que CFO, controller e tesoureiro tenham a visibilidade necessária para decisões de antecipação, captação e alocação de caixa com segurança.
01Power BI Fluxo de Caixa
Sua gestão financeira gera mais dados do que consegue usar
Pagamentos no ERP, recebíveis em outro módulo, projeções no Excel do controller, saldos bancários no internet banking de cada banco, folha de pagamento no sistema de RH e contas em aberto no módulo financeiro. Cada fonte captura um pedaço do caixa, mas ninguém tem a visão integrada e em tempo real que permite planejar com confiança e agir antes da crise de liquidez.
O Power BI de Fluxo de Caixa integra todas essas fontes em um único painel financeiro, com realizado, projetado, diferença e tendência atualizados automaticamente, para que CFO, controller e tesoureiro tenham a visibilidade necessária para decisões de antecipação, captação e alocação de caixa com segurança.
02Power BI Fluxo de Caixa
6 transformações que o Power BI traz para a gestão de caixa
Não é sobre relatórios mais bonitos. É sobre previsibilidade, liquidez e decisões financeiras baseadas em dados reais, não em planilhas reconstruídas toda segunda-feira.
Fluxo realizado e projetado em uma única visão
Consolide saldos bancários atualizados, pagamentos realizados, recebimentos confirmados e compromissos futuros em um único painel, por empresa, banco, conta e categoria de fluxo. O CFO enxerga posição atual e projeção dos próximos 30, 60 e 90 dias em uma tela, sem precisar cruzar extratos e planilhas manualmente.
Alertas de risco de liquidez com antecedência
Configure o saldo mínimo operacional por empresa e período e receba alertas automáticos quando a projeção de caixa para os próximos 7, 15 ou 30 dias ficar abaixo desse limite, com tempo suficiente para acionar linhas de crédito, antecipar recebíveis ou renegociar prazos antes da crise se materializar.
Conciliação bancária automatizada
Cruzamento automático entre extrato bancário (via OFX, Open Banking ou arquivo CSV) e lançamentos do ERP, identificando partidas conciliadas, divergências, itens em aberto e depósitos não identificados. O controller ganha horas de trabalho e os relatórios de conciliação são gerados automaticamente com trilha de auditoria.
DRE gerencial integrada ao fluxo de caixa
Conecte o resultado contábil com a movimentação de caixa para entender as diferenças entre lucro e geração de caixa, variação de capital de giro, investimentos, despesas não caixa e impacto de inadimplência. A visão integrada DRE-Caixa é essencial para diagnóstico de saúde financeira real do negócio.
Simulação de cenários e análise de sensibilidade
Construa cenários otimista, base e pessimista para o fluxo dos próximos 30/60/90 dias com variáveis configuráveis pelo próprio usuário, alterando premissas de receita, prazo de recebimento, inadimplência ou custo operacional para simular o impacto no saldo final sem precisar de analista para rodar a planilha.
Visão multi-empresa, multi-banco e multi-moeda
CFO enxerga o consolidado do grupo em uma tela. Controller de cada empresa vê apenas o seu CNPJ. Tesoureiro acompanha posição por banco, conta e aplicação financeira. Para grupos com operações internacionais, construímos visão multi-moeda com conversão automática e análise de exposição cambial.
03Power BI Fluxo de Caixa
Os indicadores que vão mover o ponteiro da sua saúde financeira
Não entregamos dashboards genéricos. Cada métrica é desenhada com base no seu modelo de negócio, processos e estratégia, e evoluída com o negócio ao longo do tempo.
Saldo & Posição de Caixa
Saldo atual por banco, conta, empresa e grupo. Evolução histórica diária, saldo mínimo e máximo por período, concentração por instituição e curva de saldo projetado.
Fluxo Realizado
Entradas e saídas por categoria, natureza e empresa. DRE de caixa, variação vs. período anterior, % de execução vs. orçado e análise de desvio por linha de fluxo.
Fluxo Projetado
Previsão de recebimentos e pagamentos por data de vencimento, empresa e categoria. Projeção de saldo para 7, 15, 30, 60 e 90 dias com histórico de acuracidade da projeção.
Risco de Liquidez
Projeção de dias com saldo abaixo do mínimo operacional. Pior cenário de caixa, índice de liquidez corrente, cobertura de compromissos e alertas automáticos por empresa.
Contas a Pagar
Compromissos vencidos e a vencer por faixa, fornecedor e categoria. Priorização de pagamento por criticidade, fluxo de desembolso semanal e projeção de necessidade de caixa.
Contas a Receber no Caixa
Recebíveis esperados por data com % de realização histórica por cliente e segmento. Impacto de inadimplência na projeção e análise de aceleração de recebíveis via antecipação.
Conciliação Bancária
% de conciliação automática por banco e conta. Partidas em aberto por faixa de tempo, divergências identificadas, tempo médio de resolução e trilha de auditoria de ajustes.
DRE vs. Caixa & Capital de Giro
Reconciliação entre resultado contábil e geração de caixa. Variação de capital de giro, ciclo financeiro (PMR, PMP, PME), EBITDA vs. FCO e eficiência de conversão de lucro em caixa.
04Power BI Fluxo de Caixa
Conectamos o Power BI a praticamente qualquer sistema
Não importa onde seus dados financeiros estão hoje: ERP, internet banking de múltiplos bancos, arquivos OFX/CSV, APIs de Open Finance ou planilhas do controller. Construímos as conexões necessárias para alimentar seu painel de caixa com dados confiáveis, atualizados e auditáveis.
Trabalhamos com Microsoft Fabric, Databricks, Snowflake, AWS e GCP para arquiteturas financeiras robustas e escaláveis, com criptografia ponta-a-ponta, conformidade LGPD e dados bancários mantidos na infraestrutura do cliente.
05Power BI Fluxo de Caixa
Como sua rotina muda com Power BI
Sem Power BI
Cada área tem "sua verdade" e as reuniões viram debates sobre quem tem o número certo, sem tempo para discutir o que realmente importa.
Analistas passam mais tempo preparando, consolidando e conferindo dados do que gerando insights que movem o negócio.
Sem alertas automáticos, os desvios só aparecem no fechamento mensal, quando a janela para agir já fechou.
Sem dados confiáveis em tempo real, gestores decidem pelo feeling ou pela opinião de quem fala mais alto na sala.
Com Power BI BDA
Mesma régua, mesma definição, mesmo número, em todas as áreas e hierarquias, sem necessidade de debate sobre qual dado é o correto.
Analistas focam em análise e ação. O tempo que era gasto em consolidação vira tempo de geração de valor real para o negócio.
Desvio identificado com antecedência, tempo suficiente para agir, corrigir e evitar o impacto operacional ou financeiro.
Gestor responde a própria pergunta em segundos com filtros e drill-downs. Reuniões focam em estratégia, não em apuração de número.
06Power BI Fluxo de Caixa
Perguntas que todo CFO e controller fazem antes de começar
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